Психология трейдера

Джесси Ливермор | «Деньги зарабатываются в период ожидания, а не в момент сделки.»

Охота за сигналами, погоня за следующей крупной победой, ожидание пересечения скользящих средних, тестирование новых индикаторов, прыжки по таймфреймам, мониторинг большого количества информационных ресурсов, просмотр аналитики видеоблогеров в поисках подтверждения собственный расчетов — это активная деятельность никак не связана с торговлей!

Причина, по которой так много трейдеров терпят неудачу, заключается в том, что они всегда пытаются торговать, потому что считают, что это единственный способ заработать деньги.

Правда в том, что чем меньше вы торгуете, тем лучше будут ваши результаты. Вам может это показаться странным, но я общался и работал со множеством трейдеров и заметил эту тенденцию: как только трейдер начинает менее интенсивно торговать, его результаты обычно сразу улучшаются.

Если вы часто чувствуете стресс, беспокойство или подавленность, вам крайне необходимо научиться торговать со спокойной и расслабленной точки зрения. Трейдер не пулеметчик! трейдер — снайпер! И это аксиома!

Если вы сомневаетесь, просто прочитайте статью до конца, и вы поймете, почему меньше торговать и знать, когда не торговать, — это навыки, которые выработали и оточили профессиональные, а самое главное, прибыльные трейдеры.

«Пока вы ничего не делаете, те спекулянты, которые чувствуют, что должны торговать каждый день, создают фундамент для вашей следующей сделки.» — Джесси Ливермор

1. Когда нужно подумать о сделке

Лучшие сделки — это те, которые приходят к вам сами. Посмотрев на график всего одно мгновение, вы знаете, что делать, если имеете хорошую торговую систему.

Трейдинг часто называют бизнесом «распознавания паттернов», и трейдер, совершивший сотни сделок, знает разницу между сетапом с высокой вероятностью и сетапом, который «просто не выглядит правильным».

Если вам нужно сделать паузу и подумать о потенциальном сетапе, обычно лучше отказаться от этой конкретной сделки.

2. Когда вы не знаете, где будет ваш stop-loss

Даже если вы заметили отличную возможность, это не всегда означает, что вам нужно сразу же прыгать в рынок. Если вы не можете найти разумный уровень для стоп-лосса или вам нужно установить его слишком далеко и, следовательно, иметь слишком маленькое соотношение вознаграждения к риску , или еще хуже превысить допустимый риск, то не открывайте эту сделку.

Большинство любителей же сначала входят в рынок, а уж потом думают куда же воткнуть stop-loss.

3. Если текущий рынок не подходит вашей системе.

Это то, что упускает из виду 99% всех книг по трейдингу и большинство «учителей», и это свидетельствует о недостатке самосознания в торговле. Спросите себя: «Что делает моя торговая система?» У вас система следования за трендом и вы торгуете сильные импульсы? А может вы торгуете ценовой диапазон и ждете четко определенных границ без импульса? Или вы ловите разворотные модели? А может Вам нужен рынок с низкой волатильностью, на котором ценовое действие уважает уровни поддержки и сопротивления и дает четкие паттерны?

Если текущая рыночная среда не поддерживает торговые установки вашей системы, вы остаетесь в стороне. Не натягивайте презерватив на глобус!

4. Когда вы хотите «наверстать упущенное»

Вы только что закрыли убыточную сделку, а ваши руки уже чешутся, чтобы сделать новую сделку? Вы хотите увеличить размер своей позиции, чтобы компенсировать прошлые потери? Если вы попали в такую ​​ситуацию, уберите палец с мыши, закройте терминал и выйдите на свежий воздух.

Даже если на первый взгляд, сетап выглядит перспективно, ваше мышление, вероятно, затуманено, и вы собираетесь принимать эмоциональные торговые решения. Сделайте паузу, отвлекитесь на что-нибудь другое, и после короткого перерыва на все вы посмотрите совсем иначе.

5. Когда вы думаете, что рынки «слишком высоки» или «слишком низки»

Используете ли вы иногда термины «слишком высокая цена» или «слишком низкая цена» и считаете, что только потому, что цена росла в течение длительного времени, она должна в конечном итоге развернуться?

Особенно часто с такими проблемами сталкиваются трейдеры, которые используют осцилляторы, а затем принимают торговые решения на основе условий «перекупленности» или «перепроданности». Сигнал перекупленности не означает, что рынок скоро упадет. Перекупленность всего лишь означает, что рынок очень силен и, вероятно, тенденция продолжится. Состояние перекупленности может длиться намного дольше чем предполагает трейдер

6. Если цена уже отошла от лучшего входа — не гонитесь!

Иногда мы пропускаем сделки или не видим сетап, когда он формируется на наших графиках. Худшее, что вы можете сделать, — это попытаться догнать цену и поздно войти в сделку.
Когда вы преследуете сделку, ваш вход будет в плохом месте, а ваши SL и TP также будут «не по системе».

Невозможно поймать все сделки. Смиритесь с этим! Не пытайтесь прыгать в последний вагон уходящего поезда. Значит это не ваш поезд! Ваш следующий!

7. Когда вы не провели анализ согласно своей TS и когда сделка чистейшая импровизация.

Каждая сделка или сценарий должны быть в вашем торговом плане до того, как они произойдут. Если этого нет в вашем торговом плане, вероятно, лучше пропустить сделку.
Трейдеры-любители не пишут торговые планы и бесконечно листают таймфреймы и рынки в поисках сигналов. Все мы знаем, чем это заканчивается.

Наличие торгового плана до того, как вы сядете торговать, должно быть обязательным для каждого трейдера.

8. Когда вы спросили мнение кого-то другого

Как трейдер, вы должны самостоятельно принимать торговые решения, потому что вам и только вам придется мириться с последствиями ваших шагов.

Когда трейдеру требуется внешнее подтверждение или ему нужны сигналы, он или она не смогут расти как трейдер, потому что такие трейдеры обычно снимают с себя всю ответственность. Для успеха очень важно учиться на собственных ошибках и брать на себя ответственность за свои же неправильные действия. Кроме того, трейдер должен понимать причины входа в сделку, в противном случае карьера трейдера попросту не светит.

9. Когда вы сосредотачиваетесь на фиксированной цели вашей эффективности

Все мы когда-то начинали и ставили себе цель выйти на определенный уровень доходности за неделю, месяц, год. Брали калькулятор и умели хорошо считать, как будет классно в будущем. Ставили себе цель и под нее старались выстраивать свою торговлю. В обычном бизнесе возможно это и работает. Но в трейдинге никогда! Как только ваш фокус с качества торговли переходит на уровень следования своей цели по доходности вы потерпите очень серьезную неудачу.

Не ставьте себе цели в % доходности или доходности в валюте. Вы не можете контролировать, сколько хороших сделок вы получите и как будет двигаться цена. Будьте открыты и принимайте сделки по мере их поступления. Основная цель трейдера на здесь и сейчас — качественная отработка сетапов! И точка!

10. Когда у вас есть личные проблемы, проблемы на работе или со здоровьем.

Торговля — это высокопроизводительная деятельность, и профессиональная торговля требует вашего полного внимания и сосредоточения. Если вы не можете на 100% сосредоточиться на своих графиках и все еще думаете о споре с коллегой или ссоре с супругом/ой, ваша торговля пострадает. Пострадает торговля, пострадает кошелек!

Вы всегда можете найти новую сделку, но вы не сможете вернуть свои деньги за ошибки, которых можно было избежать.

Торгуйте только тогда, когда у вас нет ни одной причины не торговать.

Когда вы найдете сетап, который соответствует всем вашим критериям, когда вы чувствуете себя хорошо внутренне, если вы чувствуете себя хорошо эмоционально и морально, если вы не разочарованы своим прошлым убытком, когда вы обрисовали сделку в своем торговом плане и когда график дает вам хорошие уровни для вашего SL и TP, тогда вы можете нажать на кнопку размещения ордера.

Представьте, что вам разрешено совершать только 3 сделки в неделю, как вы подойдете к своей торговле? Концепция «3 сделки в неделю» очень эффективна, и выбор выгодных сделок преобразит ваш график капитала.

Подумайте обо всех сделках, которые вы совершили, но каким-то образом знали, что было бы лучше не встревать.

Alex "ProTrader" Sergeevich